| |
Vaste activa
Immateriële vaste activa
| | |
31 december 1995
| | 31 december 1996
|
| 14.628.222
| Goodwill | | 98.984.980
|
| | Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt: | | |
| 11.819.148 | Stand begin boekjaar | | 14.628.222 |
| | Bij: Betaalde goodwill bij verwerving | | |
| 10.028.000 | c.q. uitbreiding deelnemingen | | 113.200.951 |
| | 3.333.726 | Af: Afschrijving ten laste van het resultaat | | 24.958.993 |
| | 3.885.200
| Afschrijving ten laste van de wettelijke reserves | | 3.885.200
|
| 14.628.222
| Stand einde boekjaar | | 98.984.980
|
| |
Materiële vaste activa
Deze post is als volgt samengesteld: |
| Boekjaar 1995 |
| Aanschafwaarde | Afschrijvingen | Boekwaarde |
| t/m 1995
| t/m 1995
| 31-12-1995
|
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen* | 411.399.084 | 226.331.794 | 185.067.290 |
| Machines en installaties | 595.239.507 | 412.698.322 | 182.541.185 |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | 166.464.757 | 136.067.840 | 30.396.917 |
| Vaste activa in uitvoering | 11.738.085
| --.--
| 11.738.085
|
| 1.184.841.433
| 775.097.956
| 409.743.477
|
| Boekjaar 1996 |
| Aanschafwaarde | Afschrijvingen | Boekwaarde |
| t/m 1996
| t/m 1996
| 31-12-1996
|
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen* | 417.609.676 | 242.580.710 | 175.028.966 |
| Machines en installaties | 598.420.366 | 445.307.493 | 153.112.873 |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | 172.067.057 | 137.585.381 | 34.481.676 |
| Vaste activa in uitvoering | 96.265.336
| --.--
| 96.265.336
|
| 1.284.362.435
| 825.473.584
| 458.888.851
|
|
| | * Onder deze posten is opgenomen de afgekochte erfpachtcanon van de terreinen van de vestigingen in Amsterdam. De boekwaarde hiervan bedraagt per 31 december 1996 ƒ 12.202.166, (vorig jaar: ƒ 12.586.328,).
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: | | |
| | Bedrijfs- | | Machines | | Andere vaste | | Vaste | | |
| | gebouwen | | en | | bedrijfs- | | activa in | | |
| | en -terreinen
| | installaties
| | middelen
| | uitvoering
| | Totaal
|
| Boekwaarde 1-1-1996 | | 185.067.290 | | 182.541.185 | | 30.396.917 | | 11.738.085 | | 409.743.477 |
| Investeringen | | 7.768.032 | | 9.983.069 | | 22.068.543 | | 92.354.641 | | 132.174.285 |
| Desinvesteringen | | 48.399 | | 197.288 | | 2.261.486 | | --.-- | | 2.112.597 |
| Afschrijvingen | | 18.286.977 | | 45.671.789 | | 16.957.548 | | --.-- | | 80.916.314 |
| In gebruik genomen |
| activa in uitvoering | | 529.020
| | 6.063.120
| | 1.235.250
| | 7.827.390
| | --.--
|
| Boekwaarde 31-12-1996 | | 175.028.966
| | 153.112.873
| | 34.481.676
| | 96.265.336
| | 458.888.851
|
|
| | De bedrijfsgebouwen zijn verzekerd op basis van herbouwwaarde en de overige activa op basis van nieuwwaarde. Het verzekerde bedrag is groot ƒ 1.318 miljoen (vorig jaar: ƒ 1.290 miljoen). De jaarlijkse verschuldigde erfpachtcanon bedraagt voor twee terreinen ƒ 28.999,, met nog een looptijd van circa 20 jaar. De post vaste activa in uitvoering betreft gebouwen en/of machines en installaties bij B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Biegelaar en Jansen B.V., Franken B.V., Hollandse Dagbladcombinatie B.V., De Telegraaf Transport B.V. en Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V.
Financiële vaste activa
| | |
31-12-1995
| Niet-geconsolideerde deelnemingen | 31-12-1996
|
| 74.960.000 | Wegener N.V., Apeldoorn (21,8%, vorig jaar: 23,8%) | | 48.063.000 |
| 25.500 | Regionale Uitgevers Zuid-Holland West (17%) | | 25.500 |
| | Scandinavian Broadcasting System | | |
| --.-- | SBS6 B.V., Amsterdam (30%) | | 12.299.200 |
| --.-- | TV Krant Nederland C.V. (9,6%) | | 119.625 |
| | Hollandsomroepbedrijf Holding B.V., | | |
| --.-- | Den Haag (14%) | | 175.230 |
| 58.000 | Omroep Reclame Nederland B.V. (30%) | | --.-- |
| 600.000 | Planet Internet B.V., Amsterdam (30%) | | --.-- |
| --.--
| Sport7 B.V., Amsterdam (5%) | | --.--
|
| 75.643.500 | | | 60.682.555 |
| |
De beurswaarde van het pakket Wegener N.V. bedroeg per 31 december 1996 circa ƒ 234 miljoen.
Overige vorderingen | | |
|
1.302.855
|
Overige langlopende vorderingen | |
735.119
|
| 76.946.355
| Totaal der financiële vaste activa | | 61.417.674
|
| |
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: | | |
| | Stand per 1 januari 1996 | | 76.946.355 |
| | Bij: Verwerving c.q. uitbreiding deelnemingen | | 12.594.055 |
| | Af: Aandeel in daling van het eigen vermogen | | |
| | van Wegener N.V. | | 26.897.000 |
| | Verkoop van deelnemingen | | 658.000 |
| | Mutaties in overige vorderingen | | 567.736
|
| | Stand per 31 december 1996 | | 61.417.674
|
| |
Vlottende activa
Voorraden | |
31-12-1995
| Deze zijn als volgt samengesteld: | 31-12-1996
|
| 29.901.176 | Grondstoffen | | 23.031.804 |
| 2.501.658 | Hulpstoffen | | 2.076.993 |
| 2.548.097 | Onderhanden werk | | 2.608.922 |
| 1.082
| Gereed product | | 1.048
|
| 34.952.013
| | | 27.718.767
|
| |
De aanschafwaarde van de voorraad grondstoffen bedraagt ƒ 27.548.303,- (vorig jaar: ƒ 32.796.413,). | | |
| |
Vorderingen | | |
31-12-1995
| De specificatie hiervan luidt: | 31-12-1996
|
| 113.062.625 | Handelsdebiteuren | | 114.784.308 |
| 1.638.220 | Overige vorderingen | | 1.286.038 |
| 10.631.858 | Overlopende activa | | 19.115.762 |
| 168.599
| Minderheidsbelang | | 45.082
|
| 125.501.302
| | | 135.231.190
|
| |
Effecten | | |
31-12-1995
| | 31-12-1996
|
| 2.517.000
| Diverse staatsobligaties | | 2.517.000
|
| |
Liquide middelen | | |
31-12-1995
| | 31-12-1996
|
| 53.099.187 | Kas- en banksaldi | | 51.803.299 |
| 379.807.533 | Deposito's op korte termijn | | 311.248.034 |
| 25.497.703
| Deposito's op middellange termijn | | 17.489.253
|
| 458.404.423
| | | 380.540.586
|
| |
Het vrij beschikbare bedrag bedraagt ƒ 363.051.333,- (vorig jaar: ƒ 432.906.720,). | | |
| |
Kortlopende schulden | |
31-12-1995
| Hieronder zijn opgenomen: | 31-12-1996
|
| 55.564.346 | Vooruitontvangen abonnementsgelden | | 53.486.254 |
| 33.191.098 | Leveranciers | | 87.707.707 |
| 30.416.435 | Belastingen en premies sociale verzekeringen | | 32.181.193 |
| 16.706.428 | Vennootschapsbelasting | | 9.986.246 |
| | 1.373.533 | Pensioenschulden | | 693.640 |
| 35.436.984 | Dividend | | 35.699.480 |
| 106.386.388
| Overlopende passiva | | 127.258.494
|
| 276.328.146
| | | 345.625.734
|
| |
Langlopende schulden | |
31-12-1995
| Hieronder zijn opgenomen: | 31-12-1996
|
| --.--
| Een 7% achtergestelde lening, aflosbaar ineens in 2006 | | 260.000
|
| |
Voorzieningen | |
31-12-1995
| Deze bestaan uit: | 31-12-1996
|
| 12.575.737 | Latente belastingverplichtingen | | 5.654.798 |
| 27.715.734 | Vervroegd uittreden | | 29.815.776 |
| 8.910.393 | Suppletie pensioenen | | 8.642.951 |
| 7.152.830
| Suppletie WAO-uitkeringen | | 7.750.252
|
| 56.354.694
| | | 51.863.777
|
| |
De verplichtingen op korte termijn bedragen circa ƒ 3.923.000,- (vorig jaar: ƒ 4.629.000,).
De post latente belastingverplichtingen bestaat uit naar de toekomst verschoven verschuldigde vennootschapsbelasting ter zake van: | | |
|
1.214.850 |
Voorziening assurantie eigen risico | |
1.253.700 |
| 3.720.598 | Vaste activa | | 1.657.249 |
| 6.437.186 | Voorraden | | 4.764.209 |
| 1.203.103
| Pensioenen | | 1.294.138
|
| 12.575.737
| | | 5.654.798
|
| |
WIR-egalisatierekening | | |
1995
| Het verloop van deze rekening is als volgt: | 1996
|
| 1.813.757 | Stand begin boekjaar | | 871.978 |
| | 941.779
| Vrijval ten gunste van de winst- en verliesrekening | | 871.978
|
| 871.978
| Stand einde boekjaar | | --.--
|
| |
Eigen vermogen
Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de balans van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. |
